Trésorerie : n.f. (mot venant de trésor).
Le mot « trésorerie » a plusieurs acceptions :
1. Administration du Trésor public.
2. Mode de conservation et de mouvement des fonds qui appartiennent à l’État ou à une personne publique.
3. Ensemble des actifs liquides d‘une entreprise, d‘une association.
4. Bureau, fonction d‘un trésorier–payeur général.
5. Ministère des Finances en Grande-Bretagne (His Majesty’s Treasury ou HM Treasury).
6. Budget, somme d‘argent dont quelqu’un dispose par rapport à sa gestion.
7. Expressions :
– Billet de trésorerie, titre de créance, émis en euros ou en devises, d‘une durée initiale inférieure ou égale à un an et d‘un montant minimum de 1 MF, négociable sur le marché monétaire.
– Position de trésorerie, solde, positif ou négatif, exprimant la différence entre les actifs liquides et les dettes échues figurant au bilan d‘une entreprise.
– Service de la trésorerie aux armées, service chargé, en campagne, des paiements budgétaires, de la réception des fonds administratifs sans emploi et des opérations de change.